基金净值

排名 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率%▼ 1 2007-11-15 217008 招商安本增利 1.2081 1.2531 0.0072 0.60% 历史净值 评论 2 2007-11-15 510080 长盛债券增强 1.2734 1.8634 0.0030 0.24% 历史净值 评论 3 2007-11-15 070005 嘉实理财债券 1.2810 1.6310 0.0010 0.08% 历史净值 评论 4 2007-11-15 519519 友邦华泰中短期债 1.0064 1.0234 0.0001 0.01% 历史净值 评论 5 2007-11-15 110008 易方达月月收益B级 1.0054 1.0370 0.0001 0.01% 历史净值 评论 6 2007-11-15 110007 易方达月月收益A级 1.0054 1.0370 0.0001 0.01% 历史净值 评论 7 2007-11-15 217003 招商安泰债券(A类) 1.1122 1.3487 -0.0003 -0.03% 历史净值 评论 8 2007-11-15 090002 大成债券A 1.0636 1.2931 -0.0003 -0.03% 历史净值 评论 9 2007-11-15 290003 泰信中短债 1.0077 1.0320 -0.0003 -0.03% 历史净值 评论 10 2007-11-15 092002 大成债券C 1.0540 1.2835 -0.0003 -0.03% 历史净值 评论 11 2007-11-15 070009 嘉实超短债 1.0008 1.0426 -0.0004 -0.04% 历史净值 评论 12 2007-11-15 217203 招商安泰债券(B类) 1.1052 1.3417 -0.0004 -0.04% 历史净值 评论 13 2007-11-15 202101 南方宝元债券型 1.2337 2.4037 -0.0008 -0.06% 历史净值 评论 14 2007-11-15 202102 南方多利中短期债券 1.0610 1.0891 -0.0006 -0.06% 历史净值 评论 15 2007-11-15 320004 诺安中短债券 1.0545 1.0691 -0.0010 -0.09% 历史净值 评论 16 2007-11-15 161603 融通债券 1.1680 1.3430 -0.0010 -0.09% 历史净值 评论 17 2007-11-15 001003 华夏债券(C类) 1.1030 1.3530 -0.0010 -0.09% 历史净值 评论 18 2007-11-15 001001 华夏债券(A/B类) 1.1090 1.3590 -0.0010 -0.09% 历史净值 评论 19 2007-11-15 050106 1.0500 1.0880 -0.0010 -0.10% 历史净值 评论 20 2007-11-15 050006 博时稳定价值债券 1.0490 1.0870 -0.0010 -0.10% 历史净值 评论 21 2007-11-15 519666 银河银信添利债券 1.1033 1.1133 -0.0013 -0.12% 历史净值 评论 22 2007-11-15 240003 宝康债券 1.2622 1.5322 -0.0020 -0.16% 历史净值 评论 23 2007-11-15 161902 万家保本增值 1.0695 1.4365 -0.0019 -0.18% 历史净值 评论 24 2007-11-15 121007 1.0510 1.0510 -0.0020 -0.19% 历史净值 评论 25 2007-11-15 288102 中信稳定双利 1.0600 1.2270 -0.0025 -0.24% 历史净值 评论 26 2007-11-15 020008 国泰金鹿保本 1.5890 1.6140 -0.0040 -0.25% 历史净值 评论 27 2007-11-15 217005 招商先锋 1.0081 2.9581 -0.0026 -0.26% 历史净值 评论 28 2007-11-15 100018 富国天利增长债券 1.2759 1.7059 -0.0033 -0.26% 历史净值 评论 29 2007-11-15 310318 盛利强化配置 1.2357 1.7857 -0.0039 -0.31% 历史净值 评论 30 2007-11-15 000031 0.9780 0.9780 -0.0030 -0.31% 历史净值 评论 31 2007-11-15 161601 融通新蓝筹 1.0387 3.3337 -0.0033 -0.32% 历史净值 评论 32 2007-11-15 253010 德盛安心成长混合型 1.8830 2.1530 -0.0060 -0.32% 历史净值 评论 33 2007-11-15 002021 华夏回报二号 1.2130 2.4210 -0.0040 -0.33% 历史净值 评论 34 2007-11-15 620001 1.0330 1.0330 -0.0036 -0.35% 历史净值 评论 35 2007-11-15 161605 融通蓝筹成长 1.9070 3.0370 -0.0070 -0.37% 历史净值 评论 36 2007-11-15 180002 银华保本增值 1.2101 1.2101 -0.0045 -0.37% 历史净值 评论 37 2007-11-15 050201 博时价值增长贰号 1.0060 2.4610 -0.0040 -0.40% 历史净值 评论 38 2007-11-15 020001 国泰金鹰增长 3.4330 4.1960 -0.0140 -0.41% 历史净值 评论 39 2007-11-15 200001 长城久恒 1.6200 2.7300 -0.0070 -0.43% 历史净值 评论 40 2007-11-15 485005 工银收益B 1.1081 1.1081 -0.0050 -0.45% 历史净值 评论 41 2007-11-15 485105 工银收益A 1.1105 1.1105 -0.0050 -0.45% 历史净值 评论 42 2007-11-15 070001 嘉实成长收益 1.7614 3.3114 -0.0081 -0.46% 历史净值 评论 43 2007-11-15 560002 益民红利成长 1.1036 2.2723 -0.0054 -0.49% 历史净值 评论 44 2007-11-15 000021 华夏优势增长 2.4340 2.5540 -0.0120 -0.49% 历史净值 评论 45 2007-11-15 020010 1.2200 1.2700 -0.0060 -0.49% 历史净值 评论 46 2007-11-15 040001 华安创新 0.9900 4.4840 -0.0050 -0.50% 历史净值 评论 47 2007-11-15 090006 大成财富2020 0.9790 2.8010 -0.0050 -0.51% 历史净值 评论 48 2007-11-15 217002 招商安泰平衡 2.1688 2.7838 -0.0113 -0.52% 历史净值 评论 49 2007-11-15 151002 银河收益 1.6023 1.9023 -0.0085 -0.53% 历史净值 评论 50 2007-11-15 519029 华夏平稳增长 2.1430 2.8480 -0.0120 -0.56% 历史净值 评论 51 2007-11-15 180001 银华优势企业 1.3586 2.9786 -0.0077 -0.56% 历史净值 评论 52 2007-11-15 163803 中银国际持续增长 1.0312 3.0528 -0.0059 -0.57% 历史净值 评论 53 2007-11-15 290004 泰信优质生活 1.5601 2.0601 -0.0089 -0.57% 历史净值 评论 54 2007-11-15 161609 融通动力先锋 2.7120 2.8120 -0.0160 -0.59% 历史净值 评论 55 2007-11-15 560003 1.2031 1.2231 -0.0072 -0.59% 历史净值 评论 56 2007-11-15 360001 光大保德信量化核心 1.4420 3.3857 -0.0086 -0.59% 历史净值 评论 57 2007-11-15 000011 华夏大盘精选 6.4900 6.6700 -0.0400 -0.61% 历史净值 评论 58 2007-11-15 110001 易方达平稳增长 1.9490 3.0590 -0.0120 -0.61% 历史净值 评论 59 2007-11-15 350001 天治财富增长 0.9962 2.5415 -0.0062 -0.62% 历史净值 评论 60 2007-11-15 202002 南方稳健成长贰号 1.4199 3.0177 -0.0088 -0.62% 历史净值 评论 61 2007-11-15 202001 南方稳健成长 1.6701 3.4151 -0.0108 -0.64% 历史净值 评论 62 2007-11-15 090001 大成价值增长 0.9636 3.6236 -0.0063 -0.65% 历史净值 评论 63 2007-11-15 217001 招商安泰股票 2.9836 3.8086 -0.0195 -0.65% 历史净值 评论 64 2007-11-15 020003 国泰金龙行业精选 3.2870 4.1190 -0.0220 -0.66% 历史净值 评论 65 2007-11-15 310358 申万巴黎新经济 0.9805 2.3124 -0.0065 -0.66% 历史净值 评论 66 2007-11-15 160505 博时主题行业LOF 2.9360 3.8570 -0.0200 -0.68% 历史净值 评论 67 2007-11-15 050004 博时精选 2.1610 3.5510 -0.0148 -0.68% 历史净值 评论 68 2007-11-15 020005 国泰金马稳健回报 1.0160 4.1830 -0.0070 -0.68% 历史净值 评论 69 2007-11-15 050007 博时平衡配置 1.2950 2.3560 -0.0090 -0.69% 历史净值 评论 70 2007-11-15 162203 泰达荷银稳定 1.6004 3.1004 -0.0111 -0.69% 历史净值 评论 71 2007-11-15 050001 博时价值增长 1.0120 3.5140 -0.0070 -0.69% 历史净值 评论 72 2007-11-15 350002 天治品质优选 3.0227 3.3827 -0.0214 -0.70% 历史净值 评论 73 2007-11-15 202202 南方避险增值 2.6400 3.1340 -0.0185 -0.70% 历史净值 评论 74 2007-11-15 373010 上投摩根双息平衡 2.1267 2.4847 -0.0153 -0.71% 历史净值 评论 75 2007-11-15 161606 融通行业景气 1.3520 3.2920 -0.0100 -0.73% 历史净值 评论 76 2007-11-15 519015 海富通精选贰号 1.3370 1.3370 -0.0100 -0.74% 历史净值 评论 77 2007-11-15 002001 华夏回报 1.3390 3.3100 -0.0100 -0.74% 历史净值 评论 78 2007-11-15 090003 大成蓝筹稳健 1.1133 3.6833 -0.0083 -0.74% 历史净值 评论 79 2007-11-15 162205 泰达荷银风险预算 1.6912 2.1662 -0.0127 -0.75% 历史净值 评论 80 2007-11-15 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.9609 2.8626 -0.0073 -0.75% 历史净值 评论 81 2007-11-15 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1976 2.2976 -0.0165 -0.75% 历史净值 评论 82 2007-11-15 002011 华夏红利混合型 2.9850 3.8180 -0.0230 -0.76% 历史净值 评论 83 2007-11-15 160105 南方积极配置LOF 2.0024 3.0574 -0.0154 -0.76% 历史净值 评论 84 2007-11-15 310308 申万巴黎盛利精选 1.1378 2.7098 -0.0087 -0.76% 历史净值 评论 85 2007-11-15 260103 景顺长城动力平衡 0.9864 3.2764 -0.0076 -0.76% 历史净值 评论 86 2007-11-15 519003 海富通收益增长 1.0320 2.6470 -0.0080 -0.77% 历史净值 评论 87 2007-11-15 400001 东方龙 1.0325 2.7940 -0.0080 -0.77% 历史净值 评论 88 2007-11-15 320005 诺安价值增长 1.2107 2.1557 -0.0094 -0.77% 历史净值 评论 89 2007-11-15 100020 富国天益价值 1.0461 4.0574 -0.0081 -0.77% 历史净值 评论 90 2007-11-15 260109 景顺长城内需增长贰号 2.9580 2.9580 -0.0230 -0.77% 历史净值 评论 91 2007-11-15 070006 嘉实服务增值行业 4.2020 4.3220 -0.0330 -0.78% 历史净值 评论 92 2007-11-15 320001 诺安平衡 0.9602 3.2202 -0.0075 -0.78% 历史净值 评论 93 2007-11-15 590002 1.1063 1.1063 -0.0087 -0.78% 历史净值 评论 94 2007-11-15 519087 新世纪优选分红 1.6403 2.8313 -0.0129 -0.78% 历史净值 评论 95 2007-11-15 200006 长城消费增值基金 1.0525 2.4925 -0.0083 -0.78% 历史净值 评论 96 2007-11-15 410001 华富竞争力优选 1.1150 2.7833 -0.0088 -0.78% 历史净值 评论 97 2007-11-15 360007 0.9937 0.9937 -0.0079 -0.79% 历史净值 评论 98 2007-11-15 161706 招商优质成长 1.7604 3.6707 -0.0146 -0.82% 历史净值 评论 99 2007-11-15 161610 融通领先成长 1.4460 3.7230 -0.0120 -0.82% 历史净值 评论 100 2007-11-15 519694 1.0800 1.0800 -0.0089 -0.82% 历史净值 评论 101 2007-11-15 260104 景顺长城内需增长 4.7050 5.3950 -0.0390 -0.82% 历史净值 评论 102 2007-11-15 255010 德盛稳健 3.0020 3.1220 -0.0250 -0.83% 历史净值 评论 103 2007-11-15 121001 国投瑞银融华基金 1.4440 2.2960 -0.0121 -0.83% 历史净值 评论 104 2007-11-15 398001 中海优质成长 0.9352 3.2178 -0.0078 -0.83% 历史净值 评论 105 2007-11-15 540002 汇丰晋信龙腾 2.7848 2.7848 -0.0234 -0.83% 历史净值 评论 106 2007-11-15 377010 上投摩根阿尔法股票型 5.8997 5.9397 -0.0500 -0.84% 历史净值 评论 107 2007-11-15 320003 诺安股票证券投资基金 1.3869 3.2704 -0.0118 -0.84% 历史净值 评论 108 2007-11-15 450001 富兰克林国海中国收益 1.2644 2.4874 -0.0110 -0.86% 历史净值 评论 109 2007-11-15 260110 1.2640 1.2640 -0.0110 -0.86% 历史净值 评论 110 2007-11-15 162102 金鹰中小盘精选 1.5014 2.1214 -0.0130 -0.86% 历史净值 评论 111 2007-11-15 163402 兴业趋势投资混合型 1.2681 5.6839 -0.0111 -0.87% 历史净值 评论 112 2007-11-15 240001 宝康消费品 1.5434 3.3011 -0.0135 -0.87% 历史净值 评论 113 2007-11-15 290002 泰信先行策略 0.9584 3.1643 -0.0085 -0.88% 历史净值 评论 114 2007-11-15 340001 兴业可转债 1.4731 2.6541 -0.0131 -0.88% 历史净值 评论 115 2007-11-15 162201 泰达荷银成长 1.9523 3.0323 -0.0173 -0.88% 历史净值 评论 116 2007-11-15 519688 交银施罗德精选股票 1.4024 3.3382 -0.0124 -0.88% 历史净值 评论 117 2007-11-15 519017 大成积极成长 1.8040 2.5060 -0.0160 -0.88% 历史净值 评论 118 2007-11-15 162605 景顺长城鼎益股票型 1.5670 3.5570 -0.0140 -0.89% 历史净值 评论 119 2007-11-15 510081 长盛动态精选 1.5294 3.2294 -0.0138 -0.89% 历史净值 评论 120 2007-11-15 160106 南方高增长 2.8537 3.7577 -0.0257 -0.89% 历史净值 评论 121 2007-11-15 460002 1.2649 1.2649 -0.0113 -0.89% 历史净值 评论 122 2007-11-15 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0422 2.7622 -0.0095 -0.90% 历史净值 评论 123 2007-11-15 202007 4.0091 4.0091 -0.0365 -0.90% 历史净值 评论 124 2007-11-15 519011 海富通精选 0.9977 4.1883 -0.0092 -0.91% 历史净值 评论 125 2007-11-15 110009 易方达价值精选 3.0006 3.1806 -0.0275 -0.91% 历史净值 评论 126 2007-11-15 398011 中海分红增利 1.0245 2.4245 -0.0094 -0.91% 历史净值 评论 127 2007-11-15 257010 德盛小盘精选 1.0740 3.2040 -0.0100 -0.92% 历史净值 评论 128 2007-11-15 070002 嘉实理财增长 4.4050 4.7460 -0.0410 -0.92% 历史净值 评论 129 2007-11-15 050009 博时新兴成长 1.0800 4.0520 -0.0100 -0.92% 历史净值 评论 130 2007-11-15 270005 广发聚丰股票型基金 0.9986 5.3470 -0.0094 -0.93% 历史净值 评论 131 2007-11-15 288001 中信经典配置 2.2260 3.2260 -0.0211 -0.94% 历史净值 评论 132 2007-11-15 340006 兴业全球视野 3.3726 3.3726 -0.0320 -0.94% 历史净值 评论 133 2007-11-15 040008 1.0385 2.5748 -0.0100 -0.95% 历史净值 评论 134 2007-11-15 000001 华夏成长 2.0530 3.2340 -0.0200 -0.96% 历史净值 评论 135 2007-11-15 202005 南方成份精选 1.4108 1.4108 -0.0137 -0.96% 历史净值 评论 136 2007-11-15 160311 华夏蓝筹核心 1.3230 3.7960 -0.0130 -0.97% 历史净值 评论 137 2007-11-15 377020 上投摩根内需动力 1.3952 1.3952 -0.0136 -0.97% 历史净值 评论 138 2007-11-15 233001 巨田基础行业 2.4190 2.6790 -0.0238 -0.97% 历史净值 评论 139 2007-11-15 200008 1.1169 1.1169 -0.0111 -0.98% 历史净值 评论 140 2007-11-15 450002 富兰克林国海弹性市值 2.1613 2.8713 -0.0213 -0.98% 历史净值 评论 141 2007-11-15 163302 巨田资源优选混合型 2.0754 3.3104 -0.0205 -0.98% 历史净值 评论 142 2007-11-15 398021 中海能源 1.5519 1.6319 -0.0154 -0.98% 历史净值 评论 143 2007-11-15 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.3040 2.1890 -0.0130 -0.99% 历史净值 评论 144 2007-11-15 590001 中邮核心优选 2.0270 3.1570 -0.0202 -0.99% 历史净值 评论 145 2007-11-15 213003 宝盈策略增长股票 1.5788 1.7788 -0.0158 -0.99% 历史净值 评论 146 2007-11-15 162207 泰达荷银效率优选 0.9707 2.3347 -0.0097 -0.99% 历史净值 评论 147 2007-11-15 375010 上投摩根中国优势 5.2252 5.7752 -0.0520 -0.99% 历史净值 评论 148 2007-11-15 200007 长城安心回报 0.9929 2.5452 -0.0099 -0.99% 历史净值 评论 149 2007-11-15 090004 大成精选增值 1.9385 3.3390 -0.0193 -0.99% 历史净值 评论 150 2007-11-15 100026 富国天合稳健优选 0.9886 2.3681 -0.0100 -1.00% 历史净值 评论 151 2007-11-15 257030 德盛优势 1.6780 1.6780 -0.0170 -1.00% 历史净值 评论 152 2007-11-15 519018 汇添富均衡增长 1.0642 2.9643 -0.0107 -1.00% 历史净值 评论 153 2007-11-15 040004 华安宝利配置 1.0800 3.3200 -0.0110 -1.01% 历史净值 评论 154 2007-11-15 150103 银河银泰理财 1.0836 3.6236 -0.0113 -1.03% 历史净值 评论 155 2007-11-15 630001 华商领先企业混合型 1.3331 1.4381 -0.0139 -1.03% 历史净值 评论 156 2007-11-15 163503 天治核心成长股票型 0.9090 2.7837 -0.0095 -1.03% 历史净值 评论 157 2007-11-15 110005 易方达积极成长 1.6678 4.7171 -0.0175 -1.04% 历史净值 评论 158 2007-11-15 260101 景顺长城优选股票 1.6048 3.4155 -0.0169 -1.04% 历史净值 评论 159 2007-11-15 519008 汇添富优势精选 5.2109 5.6409 -0.0552 -1.05% 历史净值 评论 160 2007-11-15 050008 博时第三产业成长 1.5100 3.3400 -0.0160 -1.05% 历史净值 评论 161 2007-11-15 270001 广发聚富 1.5197 3.8297 -0.0161 -1.05% 历史净值 评论 162 2007-11-15 519039 2.8782 2.8782 -0.0308 -1.06% 历史净值 评论 163 2007-11-15 550001 信诚四季红基金 1.1495 2.2425 -0.0124 -1.07% 历史净值 评论 164 2007-11-15 360006 光大保德信新增长 1.4681 2.7481 -0.0159 -1.07% 历史净值 评论 165 2007-11-15 080001 长盛成长价值 1.1130 2.9570 -0.0120 -1.07% 历史净值 评论 166 2007-11-15 378010 上投摩根成长先锋 3.0105 3.0105 -0.0326 -1.07% 历史净值 评论 167 2007-11-15 240010 1.2526 1.2526 -0.0135 -1.07% 历史净值 评论 168 2007-11-15 410003 华富成长趋势 1.3052 1.3952 -0.0143 -1.08% 历史净值 评论 169 2007-11-15 570001 诺德价值优势 1.3773 1.3773 -0.0150 -1.08% 历史净值 评论 170 2007-11-15 110003 易方达50指数 1.4318 3.2818 -0.0158 -1.09% 历史净值 评论 171 2007-11-15 121002 国投瑞银景气基金 0.9525 2.9215 -0.0105 -1.09% 历史净值 评论 172 2007-11-15 070010 嘉实主题精选 1.7260 2.8910 -0.0190 -1.09% 历史净值 评论 173 2007-11-15 162209 1.0318 1.0318 -0.0115 -1.10% 历史净值 评论 174 2007-11-15 540003 汇丰晋信动态策略 1.3992 1.3992 -0.0155 -1.10% 历史净值 评论 175 2007-11-15 519993 长信增利动态策略 1.3060 2.5450 -0.0146 -1.11% 历史净值 评论 176 2007-11-15 519068 汇添富成长焦点 1.5358 1.6858 -0.0172 -1.11% 历史净值 评论 177 2007-11-15 217009 招商核心价值 1.6535 1.6535 -0.0186 -1.11% 历史净值 评论 178 2007-11-15 070003 嘉实理财稳健 1.3280 3.4520 -0.0150 -1.12% 历史净值 评论 179 2007-11-15 100016 富国天源平衡 1.2419 2.5025 -0.0141 -1.12% 历史净值 评论 180 2007-11-15 257020 德盛精选基金 1.2350 3.2020 -0.0140 -1.12% 历史净值 评论 181 2007-11-15 519996 长信银利精选 1.0439 2.9639 -0.0118 -1.12% 历史净值 评论 182 2007-11-15 161607 融通巨潮100指数 1.7610 3.1910 -0.0200 -1.12% 历史净值 评论 183 2007-11-15 162607 景顺长城资源垄断 1.1350 3.0960 -0.0130 -1.13% 历史净值 评论 184 2007-11-15 519994 长信金利趋势股票 1.1768 3.1805 -0.0134 -1.13% 历史净值 评论 185 2007-11-15 206001 鹏华行业成长 3.7395 3.8895 -0.0426 -1.13% 历史净值 评论 186 2007-11-15 519007 海富通强化回报 0.9590 2.4550 -0.0110 -1.13% 历史净值 评论 187 2007-11-15 070011 嘉实策略增长 1.6620 1.6620 -0.0190 -1.13% 历史净值 评论 188 2007-11-15 519005 海富通股票 0.9620 2.9110 -0.0110 -1.13% 历史净值 评论 189 2007-11-15 519690 交银施罗德稳健配置 3.0673 3.1173 -0.0349 -1.13% 历史净值 评论 190 2007-11-15 360005 光大保德信红利 3.6754 3.8154 -0.0423 -1.14% 历史净值 评论 191 2007-11-15 530003 建信优选成长 1.3143 2.7643 -0.0151 -1.14% 历史净值 评论 192 2007-11-15 151001 银河稳健 1.4015 3.2065 -0.0161 -1.14% 历史净值 评论 193 2007-11-15 420001 天弘精选混合型 0.9107 2.4474 -0.0105 -1.14% 历史净值 评论 194 2007-11-15 519300 大成沪深300 1.6846 3.0046 -0.0195 -1.14% 历史净值 评论 195 2007-11-15 519021 国泰金鼎价值精选混合 1.3910 2.0360 -0.0160 -1.14% 历史净值 评论 196 2007-11-15 110002 易方达策略成长 5.0980 5.7280 -0.0590 -1.14% 历史净值 评论 197 2007-11-15 162006 长城久富核心成长 1.6076 3.4884 -0.0186 -1.14% 历史净值 评论 198 2007-11-15 519180 万家180 1.1872 3.4772 -0.0138 -1.15% 历史净值 评论 199 2007-11-15 160603 普天收益 1.0320 3.4780 -0.0120 -1.15% 历史净值 评论 200 2007-11-15 530005 建信优化配置混合型 1.1227 1.6727 -0.0132 -1.16% 历史净值 评论 201 2007-11-15 460001 友邦华泰盛世中国 0.9640 3.3090 -0.0113 -1.16% 历史净值 评论 202 2007-11-15 180003 银华道琼斯88 1.3298 3.1298 -0.0157 -1.17% 历史净值 评论 203 2007-11-15 160706 嘉实沪深300指数 1.2680 3.1360 -0.0150 -1.17% 历史净值 评论 204 2007-11-15 519692 交银施罗德成长 2.8835 2.8835 -0.0345 -1.18% 历史净值 评论 205 2007-11-15 160605 鹏华中国50 2.0930 3.6230 -0.0250 -1.18% 历史净值 评论 206 2007-11-15 121099 1.1630 1.1630 -0.0140 -1.19% 历史净值 评论 207 2007-11-15 202003 南方绩优成长 2.9736 2.9736 -0.0362 -1.20% 历史净值 评论 208 2007-11-15 160607 鹏华价值优势 0.9900 3.0420 -0.0120 -1.20% 历史净值 评论 209 2007-11-15 210001 金鹰优选 1.6010 2.7210 -0.0195 -1.20% 历史净值 评论 210 2007-11-15 162208 泰达荷银首选企业 1.9792 2.0292 -0.0242 -1.21% 历史净值 评论 211 2007-11-15 121003 国投瑞银核心股票 1.2774 2.7174 -0.0158 -1.22% 历史净值 评论 212 2007-11-15 163801 中银国际精选LOF 2.0146 3.1846 -0.0249 -1.22% 历史净值 评论 213 2007-11-15 100022 富国天瑞强势地区精选 2.0167 3.1867 -0.0250 -1.22% 历史净值 评论 214 2007-11-15 050002 博时裕富 1.3740 3.3540 -0.0170 -1.22% 历史净值 评论 215 2007-11-15 163804 中银国际收益混合型 0.9801 2.1601 -0.0121 -1.22% 历史净值 评论 216 2007-11-15 162204 泰达荷银行业精选 5.4401 5.5101 -0.0678 -1.23% 历史净值 评论 217 2007-11-15 450003 富兰克林国海潜力组合 1.6593 1.6593 -0.0207 -1.23% 历史净值 评论 218 2007-11-15 180010 银华优质增长 2.2463 3.4463 -0.0279 -1.23% 历史净值 评论 219 2007-11-15 040005 华安宏利 2.9071 3.2971 -0.0363 -1.23% 历史净值 评论 220 2007-11-15 200002 长城久泰中标300 4.6779 4.7379 -0.0586 -1.24% 历史净值 评论 221 2007-11-15 483003 工银瑞信精选 1.0811 2.3813 -0.0136 -1.24% 历史净值 评论 222 2007-11-15 580002 东吴价值成长双动力 2.2752 2.3752 -0.0289 -1.25% 历史净值 评论 223 2007-11-15 160910 1.2620 2.4730 -0.0160 -1.25% 历史净值 评论 224 2007-11-15 240005 华宝兴业多策略增长 2.1556 4.2756 -0.0276 -1.26% 历史净值 评论 225 2007-11-15 270006 广发策略优选 2.9471 3.2771 -0.0376 -1.26% 历史净值 评论 226 2007-11-15 180012 银华富裕主题行业 1.2242 2.1592 -0.0157 -1.27% 历史净值 评论 227 2007-11-15 160805 长盛同智LOF 1.8730 2.7832 -0.0240 -1.27% 历史净值 评论 228 2007-11-15 519035 富国天博创新主题 1.0805 3.5820 -0.0140 -1.28% 历史净值 评论 229 2007-11-15 040002 华安中国A股 4.2560 4.6260 -0.0550 -1.28% 历史净值 评论 230 2007-11-15 270007 1.1518 1.1518 -0.0149 -1.28% 历史净值 评论 231 2007-11-15 288002 中信红利精选 2.4342 3.8342 -0.0315 -1.28% 历史净值 评论 232 2007-11-15 519001 银华核心价值优选 1.5366 5.1872 -0.0199 -1.28% 历史净值 评论 233 2007-11-15 519100 长盛中证100指数 2.2257 2.2657 -0.0296 -1.31% 历史净值 评论 234 2007-11-15 240002 宝康灵活配置 1.8658 3.4058 -0.0250 -1.32% 历史净值 评论 235 2007-11-15 270002 广发稳健增长 2.3337 3.6537 -0.0313 -1.32% 历史净值 评论 236 2007-11-15 110010 易方达价值成长 1.4819 1.5119 -0.0202 -1.34% 历史净值 评论 237 2007-11-15 240008 华宝兴业收益增长 3.6567 3.6567 -0.0498 -1.34% 历史净值 评论 238 2007-11-15 213001 宝盈鸿利收益 1.3443 2.9843 -0.0183 -1.34% 历史净值 评论 239 2007-11-15 161005 富国天惠精选成长混合 1.8947 3.0947 -0.0258 -1.34% 历史净值 评论 240 2007-11-15 161604 融通深证100指数 1.8400 3.0100 -0.0250 -1.34% 历史净值 评论 241 2007-11-15 166001 中欧新趋势股票 1.6910 1.6910 -0.0231 -1.35% 历史净值 评论 242 2007-11-15 162202 泰达荷银周期 1.8652 3.3402 -0.0255 -1.35% 历史净值 评论 243 2007-11-15 162703 广发小盘成长LOF 2.9676 3.9276 -0.0410 -1.36% 历史净值 评论 244 2007-11-15 310328 申万巴黎新动力股票型 1.3927 3.4187 -0.0192 -1.36% 历史净值 评论 245 2007-11-15 240004 华宝兴业动力组合 2.4962 3.5762 -0.0345 -1.36% 历史净值 评论 246 2007-11-15 121005 国投瑞银创新动力 1.4825 2.7079 -0.0206 -1.37% 历史净值 评论 247 2007-11-15 519013 海富通风格优势 1.8040 2.2600 -0.0250 -1.37% 历史净值 评论 248 2007-11-15 610001 信达澳银领先增长 1.7172 1.7172 -0.0242 -1.39% 历史净值 评论 249 2007-11-15 240009 华宝兴业先进成长 2.6638 2.6638 -0.0378 -1.40% 历史净值 评论 250 2007-11-15 160610 鹏华动力增长 2.0980 2.0980 -0.0300 -1.41% 历史净值 评论 251 2007-11-15 550002 信诚精萃成长 2.3119 2.4319 -0.0331 -1.41% 历史净值 评论 252 2007-11-15 481004 工银瑞信稳健成长 1.9201 1.9201 -0.0277 -1.42% 历史净值 评论 253 2007-11-15 160611 鹏华优质治理 1.3740 1.3740 -0.0200 -1.43% 历史净值 评论 254 2007-11-15 112002 易方达策略成长二号 1.8500 3.3450 -0.0270 -1.44% 历史净值 评论 255 2007-11-15 040007 华安中小盘成长 1.4404 2.7553 -0.0214 -1.46% 历史净值 评论 256 2007-11-15 519181 万家和谐增长 1.0397 2.0922 -0.0155 -1.47% 历史净值